- 欧元/美元在欧元区 GDP 增长向好和德国通胀火热的影响下坚持在 1.0850 附近的涨势。
- 欧洲央行行长拉加德认为会有更多的利率下调,并表示她对通胀率回到央行2%的目标充满希望。
- 美元将受到美国总统大选、非农就业报告和 ISM 采购经理人指数数据的影响。
继周三大幅回升后,欧元/美元在周四欧洲时段维持在1.0850附近。该主要货币对走强,因为在欧元区国内生产总值(GDP)增长快于预期、德国通胀率高于预期之后,交易员们减少了对欧洲央行(ECB)在12月份货币政策会议上大幅降息的押注。
欧盟统计局(Eurostat)周三报告称,欧元区今年第三季度的经济增速较上年同期加快了 0.9%。欧元区经济增长加快的主要贡献来自其最大的国家德国,该国成功躲过了技术性衰退。与上一季度相比,德国经济出人意料地增长了 0.2%,好于预期的收缩 0.1%。与此同时,西班牙的增长率高于预期,法国的增长率也如预期,而意大利的增长率则慢于预期。
德国10月消费者物价指数(HICP)速报同比增速加快至2.4%,高于预期的2.1%和前次发布的1.8%,表明抗击通货膨胀的战斗尚未结束。
"刚刚发布的德国10月通胀率速报预估可能会让欧央行的一些成员对最近一次降息以及欧洲央行对更激进降息的新开放态度感到后悔,"荷兰国际集团(ING)分析师表示。
要想获得有关通货膨胀现状的更多线索,投资者将重点关注将于格林威治时间 10:00 公布的欧元区 10 月 HICP 初值数据。
与此同时,欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)在周四接受法国《世界报》(Le Monde)采访时对抑制价格压力表现出信心。"目标就在眼前,但我不会告诉你通货膨胀已得到控制,"拉加德说。她重申了降息承诺,但没有承诺具体的降息路径。
每日市场动向摘要:欧元/美元坚挺,美元盘整
- 欧元区 GDP 数据向好,欧元/美元在 1.0850 附近坚持涨势。尽管欧元区GDP增长提高了欧元(EUR)的吸引力,但在美国(US)总统大选前的不确定性中,欧元(EUR)的前景仍然岌岌可危。
- 交易员们似乎已经为前总统唐纳德-特朗普战胜现任副总统卡马拉-哈里斯做出了定价,这种情况将对欧元区经济产生重大影响,因为预计特朗普将对所有进口关税提高10%,从而打击欧元区强大的出口部门。据路透社报道,特朗普本周表示,如果他在11月5日的大选中获胜,欧盟(EU)将不得不为没有购买足够的美国出口商品而 "付出巨大代价"。
- 与此同时,美元(USD)交易区间窄幅波动,投资者关注将于周五公布的美国非农就业报告(NFP)和10月份ISM采购经理人指数(ISM Manufacturing PMI)数据。这些经济数据将影响市场对美联储(Fed)降息路径的猜测。周四晚些时候还将公布 9 月份个人消费支出(PCE)价格指数数据,不过预计其对市场的影响有限,因为周三的美国 GDP 报告已经公布了第三季度的整体数据。
- 周三发布的 ADP 私人就业指数显示,就业市场状况似乎正在改善。报告显示,劳动力需求强劲,10 月份新增就业 23.3 万人,而 9 月份为 15.9 万人。
技术分析:欧元/美元努力维持在1.0800上方
欧元/美元在欧洲交易时段接近一周多高点1.0850附近。该主要货币对在突破1.0800的整数水平阻力后,守住了近期的回升势头。不过,由于该货币对在 200 天指数移动均线(EMA)1.0900 附近下方交投,其更广泛的前景仍然看跌。
14 天相对强弱指数(RSI)在 20.00-40.00 区间停留近一个月后攀升至 42.00 附近,表明看跌势头已经终止。
向上看,欧元/美元可能升至 200 日指数移动均线约1.0900 附近和 9 月 11 日低点 1.1000 附近。下行方面,从 4 月 16 日低点 1.0600 附近绘制的上行趋势线约1.0750将是欧元看涨的关键支持区域。
欧元常见问题解答
什么是欧元?
欧元是属于欧元区的 19 个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的全球交易量第二大的货币。2022 年,它占所有外汇交易的 31%,日均交易额超过 2.2 万亿美元。欧元/美元是全球交易量最大的货币对,约占所有交易的 30%,其次是欧元/日元 (4%)、欧元/英镑 (3%) 和欧元/澳元 (2%)。
欧洲央行是什么?它如何影响欧元?
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定,这意味着要么控制通胀,要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利,反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议,制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。
通货膨胀数据如何影响欧元的价值?
欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量,是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期,特别是高于欧洲央行2%的目标,欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比,相对较高的利率通常会对欧元有利,因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。
经济数据如何影响欧元的价值?
发布的数据可以衡量经济的健康状况,并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资,还可能鼓励欧洲央行提高利率,这将直接增强欧元。否则,如果经济数据疲软,欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要,因为它们占欧元区经济的75%。
贸易帐如何影响欧元?
欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品,那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此,净贸易余额为正会使货币走强,反之亦然。